Situación
Con cualquier posible cliente y previo a presentar una oferta de colaboración siempre partimos de un diagnóstico empresarial. Este diagnóstico se realiza por tres razones fundamentales:
- Para presentar una oferta comercial de colaboración lo más adaptada posible a la situación y necesidades del cliente
- Como paso previo necesario para realizar otras acciones como una estrategia financiera, un plan de negocio, un presupuesto, unas proyecciones financieras, una valoración, etc
- Informe finalista en que los clientes nos solicitan un diagnóstico puntual o bien de forma periódica, en este caso y generalmente en sus cierres anuales.
El diagnóstico empresarial sería el equivalente a un chequeo médico en una persona.
Acciones
Nuestra metodología de trabajo para realizar un diagnóstico empresarial identifica dos bloques de análisis: el de negocio y el contable.
Para finalizar, realizamos una serie de recomendaciones.
- Análisis de Negocio. Conversando con la empresa cliente tenemos una idea aproximada del sector, de las variables económicas importantes del mismo y de su posicionamiento en el mercado. Es una conversación en la que no se entra en los números sino en aspectos cualitativos de gestión, organización, clientes, producto y competidores y de todo aquello importante en la empresa. Se busca conocer el posicionamiento competitivo de la empresa en mercado.
- Análisis Contable. Solicitamos a la empresa cliente sus últimos tres años de Estados Contables. Solemos comparar sus estados financieros con los de tres o cuatro empresas competidoras directas para analizar sus puntos débiles o fuertes en relación a ellas. Asimismo, intentamos conseguir indicadores de su sector que nos sirvan de comprobación/comparación.
Se busca calcular los ratios financieros e indicadores relevantes de negocio, se analiza su pasado y cual debería ser la tendencia futura más adecuada para la empresa. Los objetivos de de este bloque contable son:
- Conocer la capacidad de generar valor de la empresa o rentabilidad
- Conocer la capacidad de generar liquidez y contribuir a la solvencia
Finalmente se realizan las recomendaciones que se consideren adecuadas.
Beneficios
- El diagnóstico empresarial informa sobre la situación de la empresa tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.
- Se realizan recomendaciones útiles que afectan a aspectos importantes de la dinámica empresarial como inversiones, la estructura organizativa, la cultura empresarial y la toma de decisiones, entre otros.
- Facilita la toma de decisiones empresariales
- Este proceso suele ayudar al empresario a descubrir nuevas opciones antes nunca planteadas, así como a consolidar conocimiento que le serán útiles en el futuro